Бизнес-план производства молочной продукции

Рейтинг:
34 000 руб
  • Дата выпуска: 01.06.2017
  • Формат для предоставления: Бизнес-план (в формате Word, PDF), финансовая модель (в формате Excel)
  • Количество страниц: 73
  • Период исследования: 2012-2016
  • Язык:  русский
  • Индивидуальная доработка: Да, возможна. Узнать цену, сроки и оформить заявку здесь >>
Демо-версия
Поделиться
  • Описание
  • Содержание
  • Таблицы и иллюстрации
  • Источники
  • Отзывы

1. Цели и задачи проекта

Обоснование рыночной, организационной и финансовой целесообразности организации производства молочной продукции в г.Дорогобуж Смоленской области. Получение статуса предприятия ОЭЗ

2. Описание продукции / услуг

В рамках рассматриваемого проекта предполагается выпускать широкий ассортимент питьевого молока, кисломолочной продукции и сыров:

·         Молоко питьевое

o    Молоко питьевое ультрапастеризованное 3,2%

o    Молоко питьевое ультрапастеризованное 2.5%

o    Молоко питьевое ультрапастеризованное 1,5%

o    Молоко пастеризованное 3.2%

o    Молоко пастеризованное 2.5%

o    Молоко микрофильтрованное (с повышен­ными потребительскими свойствами) 3.2%

o    Молоко микрофильтрованное (с повышен­ными потребительскими свойствами) 2.5%

·         Кисломолочная продукция.

o    Кефир 3.2%

o    Кефир 2.5%

o    Кефир 1% (включая кефирные напитки с наполнителями)

o    Ряженка 2.5%

o    Творог ультрафильтрованный 9% (в том числе с фруктовыми наполнителями, творог с повышенными потребительскими свойст­вами)

o    Творог ультрафильтрованный 5% (в том числе с фруктовыми наполнителями, творог с повышенными потребительскими свойст­вами)

o    Творог зерненный 9%

o    Творог зерненный 5%

o    Йогурт 4% с повышенными потребитель­скими свойствами)

o    Йогурт 4% (включая йогурт с плодово- ягодными наполнителями, йогурт фрукто­вый, йогуртный напиток с хлебцами)

o    Сметана 30% (включая пасты бутерброд­ные)

o    Сметана 20%

o    Сметана 15%

·         Сыры

o    Сыр Филадельфия 24.5%

o    Сыр типа Фета м.д.ж. в СВ 45%

·         Продукты на основе сыворотки.

o    Соусы салатные.

o    Кетчупы.

Продукты будут упаковываться в тару, обеспечивающую сохранность потребительских свойств продукции, а также отвечающую требованиям современного дизайна, привлекательную для конечных потребителей.

3. Описание рынка / отрасли

По молоку и молочным продуктам за период 2012-2016 годы наблюдалось снижение по всем статьям баланса: производство снизилось на 3%, импорт на 12%, производственное потребление – на 22%, личное потребление – на 4%.

Рынок молока и молочных продуктов РФ в последние годы характеризует тенденция импортозамещения: благодаря мерам правительства, направленных на продовольственную безопасность страны, доля импорта в потреблении с 2012 по 2016 год снизилась на 3 п.п. (до 19%).

Московский регион и Смоленская область являются районами с дефицитом производства молока и молочных продуктов. Ежегодно недостаток продукции (чистый ввоз) составляет 3990 тыс. тонн в год.

Таким образом, сегмент рынка, в рамках котором будет развиваться создаваемый проект, оценивается как перспективные, привлекательные для развития бизнеса.

4. Структура инвестиций

Для реализации проекта необходимы инвестиции в сумме 4 200 млн. руб., в том числе здания и сооружения – 1 610 млн. руб., оборудование – 1 549 млн. руб. В структуре инвестиций на долю оборудования приходится 37% инвестиций, зданий и сооружений – 38%, инфраструктуры - 8% от общей суммы инвестиций.

5. Основные характеристики проекта

NPV – 1 431 223 тыс. руб.

IRR – 35%

PI – 2,1 раз.

DPBP – 4,64 лет

6. Состав документов

 а) Текстовая часть бизнес-плана в формате Word - 73 стр.

Бизнес-план в формате Word вы сможете корректировать самостоятельно под специфику собственного проекта.

 б) Финансовая модель в формате Excel – 8 вкладок. В проекте 17 рисунков и диаграмм, 45 таблиц.

Расчетную финансовую модель в формате Excel Вы сможете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять исходные данные проекта и выходные параметры финансовой модели поменяются автоматически.

Ключевые слова: бизнес-план производства молочной продукции, бизнес-план по производству молочной продукции


1. Резюме проекта

1.1         Сущность проекта

1.2         Рыночная ситуация

1.3         Потребность в финансировании

1.4         Экономическая эффективность

1.5         Преимущества проекта

2. Описание предприятия и проекта

2.1         Сущность проекта

2.2         Месторасположение предприятия

2.3         Бизнес-процессы

3. Описание продукции

3.1         Общая характеристика

3.2         Сферы применения

3.3         Технические параметры, стандарты, сертификация

4. Анализ рынка

4.1         Состояние рынка теплоизоляционных материалов

4.1.1          Объем и динамика рынка

4.1.2          Структура рынка

4.2         Состояние рынка экструзионного пенополистирола

4.2.1          Объем и динамика рынка

4.2.2          Тенденции и прогнозы

4.3         Анализ предложения

4.3.1          Общая характеристика предложения

4.3.2          Характеристика ближайших конкурентов

4.3.3          Анализ ценовой конъюнктуры

4.4         Анализ спроса и потребительской среды

4.4.1          Сегментация потребительской среды

4.4.2          Потребительские предпочтения. Факторы выбора поставщика.

4.4.3          Характеристика потенциальных потребителей

4.4.4          Сезонность спроса

4.5         Рыночная ниша

4.5.1          Оценка наличия свободной емкости

4.5.2          Обоснование рыночной ниши

4.6         Анализ рынка сырья

4.6.1          Характеристика основных видов сырья

4.6.2          Анализ рынка полистирола общего назначения

4.6.3          Ценовой анализ сырья

4.6.4          Оценка наличия и доступности сырья в регионе. Логистика.

4.6.5          Оценка стоимости сырья с учетом логистики

4.7         Анализ конкурентных сил Портера

4.8         SWOT-анализ

4.9         Выводы

5. План продаж и стратегия маркетинга

5.1         Стратегия продвижения и продаж

5.1.1          Позиционирование

5.1.2          Стратегия продвижения

5.1.3          Стратегия продаж

5.2         Ценообразование

5.3         План продаж

6. Производственный план

6.1         Потребность в площадях, зданиях, сооружениях, оборудовании и технике

6.1.1          Земельный участок

6.1.2          Здания и сооружения

6.1.3          Оборудование

6.2         Расходы на персонал

6.3         Переменные расходы

6.4         Постоянные расходы

7. Организационный план

7.1         Организационная структура

7.2         Календарный план реализации проекта

8. Финансовый план

8.1         Исходные данные и допущения

8.1.1          Общие допущения

8.1.2          Налоговое окружение

8.1.3          Формирование оборотного капитала

8.1.4          Срок амортизации

8.2         Затраты инвестиционного периода

8.3         Источники финансирования. Расчеты с инвестором

8.4         Прогноз доходов

8.5         Прогноз расходов

8.6         Расчет налоговых платежей

8.7         Прогноз прибылей (убытков)

8.8         Прогноз движения денежных средств

9. Направленность и эффективность проекта

9.1         Направленность и значимость проекта

9.2         Показатели эффективности проекта

10. Риски и гарантии

10.1           Качественный анализ рисков

10.2           Количественный анализ рисков

Приложения

Приложение 1. Оценка мощностей по производству экструдированного пенополистирола

Приложение 2. Организационная структура


Таблицы

1.1. Инвестиционный план, тыс. руб.

1.2. Источники финансирования

1.3. Показатели расчетов по кредитам, тыс. руб.

1.4. Показатели эффективности проекта

1.5. Показатели эффективности проекта

2.1. Краткая характеристика проекта

2.2. Соответствие проекта требованиям в рамках финансирования за счет Фонда развития моногородов

4.1. Баланс молока и молочных продуктов в РФ в 2012-2016 годах, тыс. тонн

4.2. Чистый ввоз (вывоз) молока и молочных продуктов в Московском регионе и Смоленской области

4.3. Прогноз потребления молока и молочных продуктов в Московском регионе и Смоленской области

4.4. Актуальные цены производителей на молочную продукцию, руб./тонну

4.5. Плановые цены по проекту, руб./кг

4.6. Прогноз продаж в натуральном выражении, тонн

4.7. Эластичность спроса

5.1. Потребность в земельных участках

5.2. Потребность в основных и вспомогательных производственных помещениях

5.3. Расчет стоимости подключения к сетям электроснабжения

5.4. Расчет стоимости подключения к сетям газоснабжения

5.5. Расчет стоимости подключения к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

5.6. Расчет стоимости очистных сооружений

5.7. Расчет стоимости подъездных путей

5.8. Потребность в инвестициях для обеспечения инфраструктуры

5.9. Расчет потребности в транспорте

5.10. Расчет потребности в грузоподъемном оборудовании

5.11. Потребность в сырье на годовую производственную программу, тонн

5.12. Проектная мощность производства

5.13. Персонал и штатное расписание

5.14. Расходы на основные и вспомогательные материалы

5.15. Расходы на ресурсы

5.16. Расчет расхода ДТ для транспорта

5.17. Расчет расход ДТ на погрузчики

5.18. Расчет постоянных расходов

6.1. Календарный план реализации проекта

7.1. Исходные данные для формирования оборотного капитала

7.2. Инвестиционный план, тыс. руб.

7.3. Источники финансирования

7.4. Сводный отчет об инвестициях в проект, тыс. руб.

7.5. Прогноз доходов, тыс. руб.

7.6. Прогноз текущих затрат, тыс. руб.

7.7. Прогноз налоговых выплат, тыс. руб.

7.8. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.

8.1. Бюджетная эффективность проекта, тыс. руб.

1.4. Показатели эффективности проекта

8.3. Показатели эффективности проекта

9.1. Анализ чувствительности проекта, руб.

 

Рисунки и диаграммы

4.1.  Производство сырого молока в РФ в 2013-2016 годах

4.2.  Производство сырого молока в Московской и Смоленской областях в 2013-2016 годах

4.3.  Производство молока жидкого обработанного в РФ в 2012-2016 годах

4.4.  Производство сыров и продуктов сырных в РФ в 2012-2016 годах

4.5.  Производство творога в РФ в 2012-2016 годах

4.6.  Производство молока жидкого обработанного в ЦФО в 2012-2016 годах

4.7.  Производство сыра и сырных продуктов в ЦФО в 2012-2016 годах

4.8.  Производство творога в ЦФО в 2012-2016 годах

4.9. Доля импорта в потреблении молока и молочных продуктов в РФ в 2012-2016 годах

4.10. Емкость и степень насыщенности рынка молока и молочных продуктов в Московском регионе и Смоленской области в 2012-2016 годах и прогноз до 2026 года, тыс. тонн

4.11. Динамика цен на сырое молоко в РФ и Смоленской области в 2012-2016 годах

4.12. Динамика цен на сухое молоко в РФ и Смоленской области в 2012-2016 годах

4.13.Динамика цен на молоко питьевое пастеризованное в РФ и ЦФО в 2012-2016 годах

4.14. Прогноз выхода на плановый уровень продаж, в % от проектной мощности

7.1. Структура инвестиций

7.2. Календарный инвестиционный план, тыс. руб.

7.3. Прогноз чистой прибыли, тыс. руб.


Источники информации

Данные официальной статистики (Росстат, ФТС)

Отраслевые ресурсы (Nielsen)

Другие источники

Отзывы

  • Комментарии
Загрузка комментариев...
  • Комментарии
Загрузка комментариев...