Бизнес-план биохимического производства

1) Цели и задачи проекта

Главная задача проекта - обеспечить рынок страны качественным, безопасным, обладающим уникальными свойствами высокобелковым кормовым концентратом (СТО 46524292-0001-2014), необходимым в производстве сбалансированных кормов для животноводства, птицеводства, рыбоводства. В рамках проекта предполагается создание утилизационно-производственного комплекса по выпуску высокобелкового кормового концентрата (ВКК), глюкозного сиропа и биоудобрения.

2) Описание продукции / услуг

Основой проекта является технология производства высокобелкового кормового концентрата (ВКК). Микробный протеин, синтезируемый дрожжами, по усвояемости и содержанию аминокислот, превосходит протеин животного происхождения, повышает биологическую ценность белков других кормов.

3) Описание рынка / отрасли

По итогам 2017 года производство комбикормов в России составило 27,6 млн. т, что почти на 7% выше показателя 2016-го. К 2020 году, по прогнозу Минсельхоза, объем достигнет 30,8 млн. т, что связано с перспективами дальнейшего роста животноводческой отрасли.

4) Структура инвестиций

Всего в проект будет вложено 668 565 тыс. руб.

5) Основные характеристики проекта

NPV – 155 млн.руб.

IRR – 21%

PBP – 4,6 лет

DPBP – 5,8 лет

6) Состав документов

 а) Текстовая часть бизнес-план в формате Word - 71 стр.

Бизнес-план в формате Word вы сможете корректировать самостоятельно под специфику собственного проекта.

 б) Финансовая модель в формате Excel – 26 вкладок. В проекте 7 рисунков, 27 диаграмм, 47 таблиц.

Расчетную финансовую модель в формате Excel Вы сможете корректировать самостоятельно. Достаточно поменять исходные данные проекта и выходные параметры финансовой модели поменяются автоматически.

Ключевые слова: бизнес-план биохимического производства, бизнес-план химического производства, бизнес-план производства протеина

Содержание бизнес-плана:

1.         ЗАЯВЛЕНИЕ О КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

2.         ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.         РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

4.         ОПИСАНИЕ ИНИЦИАТОРА И ПРОЕКТА

4.1.      Инициатор проекта

4.2.      Общее описание выпускаемых продуктов

5.         МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

5.1.      Общий анализ рынка

5.2.      Конкурентный анализ отрасли

5.3.      Анализ рынка сбыта

6.         ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

6.1.      Пилотный проект

6.2.      Государственные программы поддержки

6.3.      Структура проекта и этапы реализации

6.4.      Описание ресурсов, необходимых для реализации проекта

7.         ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

7.1.      Налоговое окружение и макроэкономические показатели проекта

7.2.      Входные параметры

7.3.      Объем инвестиций в проект

7.4.      Затраты на персонал

7.5.      Калькуляция себестоимости, переменные затраты

7.6.      Постоянные затраты

7.7.      План продаж, производства и запасов

7.8.      БДР, БДДС, ББЛ  и налоги

7.9.      Анализ экономической эффективности

7.10.     Анализ инвестиционной привлекательности

7.11.     Анализ чувствительности

7.12.     Расчет точки безубыточности

7.13.     Расчет показателей проекта с учетом государственной поддержки

8.         ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕДИТА

Список таблиц:

1. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ГРАФИК ПО ГОДАМ, МЛН.РУБ.

2. ДОЛЯ КАЖДОГО ПРОДУКТА В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ВЫПУСКА

3. ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

4. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ БЕЗ УЧЕТА ГОС. ПОДДЕРЖКИ

5. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

6. ПОКАЗАТЕЛИ КОНВЕРСИИ КОРМОВ, КГ НА 1 КГ ПРИВЕСА

7. ТОП-10 ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМБИКОРМОВ

8. ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

9. КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ ПО ГОДАМ.

10. ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА НА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ФАЗЕ

11. КОЛИЧЕСТВО ШТАТНЫХ ЕДИНИЦ ПО ГОДАМ

12. НАЛОГОВОЕ ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА

13. ИНФЛЯЦИЯ.

14. РАСЧЕТ СТАВКИ ДИСКОНТИРОВАНИЯ

15. КОЭФФИЦИЕНТЫ РИСКА ПРОЕКТА

16. ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

17. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 МОДУЛЬ (ОБОРУДОВАНИЕ И ПСД)

18. УСЛОВИЯ ПО КРЕДИТУ

19. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ И ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ГОДАМ,

20. ТАРИФНАЯ СЕТКА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ

21. ЗАТРАТЫ НА ФОТ ОБЩИЕ ПО ГОДАМ

22. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КГ ВКК

23. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КГ ГЛЮКОЗНОГО СИРОПА

24. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 1 КГ БИОУДОБРЕНИЯ 

25. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГОДАМ (НАЧИСЛЕНИЕ)

26. УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ (БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ, АМОРТИЗАЦИИ И КРЕДИТОВ) ПО ГОДАМ

27. УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ

28. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПО ГОДАМ

29. ЗАПАСЫ ГП ПО ГОДАМ

30. ПЛАН ПРОДАЖ ПО ГОДАМ, БЕЗ НДС

31. НОРМЫ ОБОРОТА ТЕКУЩИХ АКТИВОВ И ПАССИВОВ

32. БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ГОДАМ

33. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ

34. БЮДЖЕТ БАЛАНСОВОГО ЛИСТА ПО ГОДАМ

35. АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБЪЕМУ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ

36. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

37. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ БЕЗ УЧЕТА СУБСИДИЙ

38. РАСЧЕТ ТОЧКИ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ

39. РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ С УЧЕТОМ СУБСИДИЙ

40. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА С ГОСПОДДЕРЖКОЙ

41. БЮДЖЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ГОДАМ

42. БЮДЖЕТ ДВИЖЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ГОДАМ

43. БЮДЖЕТ БАЛАНСОВОГО ЛИСТА ПО ГОДАМ

44. ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ БИЗНЕС-ПЛАНУ

Список диаграмм:

1. КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ НА 1 МОДУЛЬ (ОБОРУДОВАНИЕ И ПСД)

2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

4. ПРОИЗВОДСТВО ОСНОВНЫХ ВИДОВ КОМБИКОРМОВ

5. СТРУКТУРА КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ГОДОВОЙ МОЩНОСТИ

6. ПОТРЕБНОСТЬ В ВЫСОКОБЕЛКОВЫХ КОРМАХ ЦФО

7. ВЫСОКОБЕЛКОВЫЙ КОРМ

8. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН ГРАФИК ПО ГОДАМ

9. ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ И ОСНОВНОГО ДОЛГА ПО ГОДАМ

10. ЗАТРАТЫ НА ФОТ ПО ОТДЕЛАМ

11. ЗАТРАТЫ НА ФОТ ПО СТАТЬЯМ

12. ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ГОДАМ (НАЧИСЛЕНИЕ)

13. УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ (БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ, АМОРТИЗАЦИИ И КРЕДИТОВ) ПО ГОДАМ

14. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПО ГОДАМ

15. ПЛАН ПРОДАЖ ПО ГОДАМ

16. АНАЛИЗ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ ПО ОБЪЕМУ УПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ

17. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

18. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ - ВКК

19. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ - БИОУДОБРЕНИЯ

20. СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ - ГЛЮКОЗНЫЙ СИРОП

21. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

22. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV И DPBP К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ

23. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV И DPBP К ИЗМЕНЕНИЮ ОБЪЁМА ПРОИЗВОДСТВА В ТН

24. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV И DPBP К ИЗМЕНЕНИЮ ЦЕНЫ ЗАКУПКИ СЫРЬЯ

25. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV И DPBP К ИЗМЕНЕНИЮ СТОИМОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ

26. ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ NPV И DPBP К ИЗМЕНЕНИЮ СТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗКИ

27. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА C ГОСПОДДЕРЖКОЙ

Список рисунков:

1. ЭФФЕКТ ОТ ПРИМЕНЕНИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

2. СЫРЬЕ, ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ, ПОКУПАТЕЛИ

3. ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВКК

5. ВИЗИТ СЕРГЕЯ СОБЯНИНА НА ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

6. СТРУКТУРА ПРОЕКТА